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Au début du mois de novembre, nous aurons une semaine super chargée. Après la réunion du FOMC sur les taux d'intérêt à 14h00, heure de l'Est, le 1er novembre, les données sur l'emploi non agricole aux États-Unis pour octobre seront publiées à 08h30 le 3 novembre. Cela pourrait entraîner une grande volatilité sur les marchés, les investisseurs doivent donc rester attentifs.

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À 14h00, heure de l'Est, le 1er novembre, la décision concernant le taux d'intérêt de la Réserve fédérale a été annoncée, les dernières données montrant qu'il reste inchangé à 5.5%.

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Attentes du marché pour le FOMC:
Malgré une pause hawkish lors de la dernière réunion, le marché prévoit généralement une autre hausse des taux cette année, et seulement deux baisses de taux l'année prochaine. Cependant, avec la hausse des rendements des bons du Trésor américains, l'augmentation rapide des risques géopolitiques et la possibilité que les prix du pétrole augmentent fortement, ce qui pourrait entraîner une hausse de l'inflation, les responsables de la Réserve fédérale américaine sont devenus plus prudents quant à une hausse des taux. De nombreux responsables estiment qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter à nouveau les taux pour le moment. Le marché se concentrera sur l'opinion des responsables de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt lors de cette réunion:

1. La hausse des taux est-elle terminée?

2. Combien de temps faut-il maintenir un taux d'intérêt élevé?

3. Quand commencer à baisser les taux?

4. Des rendements plus élevés peuvent-ils remplacer une hausse des taux?

 

As of October 30th, the probabilities for adjustments to the target interest rate in this meeting are as follows:

• 5.25% - 5.50%: 98.0% (a decrease of 1.9% from last week's 99.9%)

• 5.00% - 5.25%: 2.0% (an increase of 1.9% from last week's 0.1%)

Based on the above data, the market has already anticipated that there will be no rate hike in this meeting, and it is widely expected that the Federal Reserve will continue to maintain the target interest rate within the range of 5.25% - 5.50%, with an extremely low probability of a rate cut.

The probability of maintaining the same interest rate in the last meeting of the year is also much higher than that of a rate hike, at 79.1%. However, before the final meeting, there will be several important employment and inflation data reports. As the Fed's current main policy is data-driven, the possibility of another rate hike cannot be completely ruled out.

Headline diffusera en direct toute la réunion officielle de la Réserve fédérale, suivez HEADLINE pour obtenir plus d'informations et permettre aux investisseurs de saisir d'excellentes opportunités de profit.

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Revue du NFP de septembre

Les données non agricoles d'octobre qui seront publiées le 3 novembre refléteront la situation du marché de l'emploi. En septembre, l'emploi non agricole a augmenté de 336 000 personnes, bien au-dessus des prévisions de 170 000, et le taux de chômage est resté à son plus haut niveau historique récent de 3,8% pour le deuxième mois consécutif. Les belles données sur l'emploi peuvent-elles continuer ? Mais il convient de noter l'impact de la grève des travailleurs de l'automobile sur les données de l'emploi. Si le rapport sur l'emploi est faible, cela serait un coup dur pour les responsables hawkish de la Réserve fédérale, et pourrait augmenter les attentes d'un maintien des taux d'intérêt.

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Attentes du marché

Le marché prévoit que l'emploi non agricole en octobre sera de 172 000, nettement inférieur au chiffre précédent de 336 000. La tendance au ralentissement du marché du travail va-t-elle se poursuivre ? Par ailleurs, le taux de chômage devrait rester à un niveau élevé de 3,8 %, en accord avec les deux précédentes publications.

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Pourquoi faut-il prêter attention à la décision sur les taux d'intérêt?

1. Baromètre de l'économie mondiale: La Réserve fédérale est l'une des banques centrales les plus importantes au monde, et sa politique monétaire a un impact profond sur l'économie mondiale. Lorsque la Réserve fédérale ajuste les taux d'intérêt, cela signifie que l'environnement de la politique monétaire mondiale pourrait changer, ce qui affecte les décisions d'investissement des investisseurs. Par conséquent, prêter attention à la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt peut aider les investisseurs à mieux comprendre le pouls de l'économie mondiale et à fournir une base importante pour les décisions d'investissement.

2. Impact sur le marché des changes: La décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt a un impact significatif sur le marché des changes. Lorsque la Réserve fédérale ajuste les taux d'intérêt, le taux de change du dollar fluctue souvent. Pour les investisseurs, prêter attention à la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt peut aider à prévoir les tendances des taux de change, ce qui permet de prendre des décisions d'investissement judicieuses sur le marché des changes.

3. Attentes en matière de politique monétaire: La décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt reflète son jugement sur l'économie et sa position en matière de politique monétaire. En prêtant attention à la décision sur les taux d'intérêt, les investisseurs peuvent comprendre les attentes de la Réserve fédérale pour l'économie future, et ainsi prévoir les tendances futures de la politique monétaire.

4. Fonction de transmission de signaux: La décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt envoie des signaux importants au marché. Par exemple, si la Réserve fédérale annonce une baisse des taux, cela signifie généralement que la croissance économique ralentit et qu'il est nécessaire de stimuler l'économie par la politique monétaire. À l'inverse, si la Réserve fédérale augmente les taux, cela peut signifier que la croissance économique est rapide et qu'il est nécessaire d'ajuster les taux pour contrôler l'inflation. Les investisseurs peuvent obtenir des informations sur la situation économique en prêtant attention à la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, ce qui fournit des indices pour les décisions d'investissement. 

5. Effet de liaison du marché mondial: En tant que plus grande économie du monde, la politique monétaire des États-Unis a un impact significatif sur les économies d'autres pays et régions. La décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt déclenche l'effet de liaison du marché mondial, affectant la performance des marchés financiers dans d'autres pays et régions. Par conséquent, prêter attention à la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt peut aider les investisseurs à mieux comprendre la dynamique du marché mondial et à fournir un soutien solide pour la stratégie d'investissement.

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En termes d'impact sur les marchés financiers:

1. Marché boursier: En général, une hausse des taux d'intérêt augmente les coûts de financement des entreprises, réduit leur marge bénéficiaire et a un impact négatif sur le marché boursier. Cependant, dans le contexte actuel de reprise économique, une hausse des taux peut indiquer la confiance de la Réserve fédérale dans les perspectives économiques, apportant un soutien positif au marché boursier. Si la Réserve fédérale décide de maintenir les taux d'intérêt inchangés le 20 septembre, le marché continuera de bénéficier des avantages des taux d'intérêt bas, et le marché boursier devrait poursuivre sa tendance à la hausse. En revanche, si les taux augmentent, nous devrons surveiller de près la réaction du marché à l'ampleur et au rythme de la hausse des taux, ainsi que la performance des bénéfices des entreprises, pour déterminer la tendance du marché boursier.

2. Marché obligataire: Une hausse des taux d'intérêt signifie généralement une baisse des prix des obligations et une hausse des rendements. Si la Réserve fédérale décide de ne pas augmenter les taux, les attentes du marché pour de futures hausses de taux diminueront, et le marché obligataire devrait rester stable. Cependant, si les taux augmentent, en particulier si l'augmentation dépasse les attentes du marché, cela mettra une pression importante sur le marché obligataire, entraînant une baisse des prix des obligations et une hausse des rendements.

3. Marché des changes: La décision sur les taux d'intérêt affecte le taux de change du dollar, ce qui affecte à son tour le taux de change des autres devises par rapport au dollar. Si la Réserve fédérale décide de maintenir les taux d'intérêt inchangés, le dollar pourrait continuer à être faible, ce qui serait bénéfique pour les devises des marchés émergents. Cependant, si les taux augmentent, en particulier si l'augmentation dépasse les attentes du marché, le dollar pourrait se renforcer, mettant la pression sur les devises des marchés émergents.

4. Marché des matières premières: L'or, en tant qu'actif refuge, voit son prix affecté par le taux de change du dollar et les variations des taux d'intérêt. Si la Réserve fédérale décide de ne pas augmenter les taux, le marché de l'or pourrait bénéficier de la faiblesse du dollar, et le prix de l'or pourrait augmenter. Cependant, si les taux augmentent, en particulier si l'augmentation dépasse les attentes du marché, le prix de l'or sera sous pression et pourrait baisser. Les investisseurs devraient surveiller de près l'évolution des prix de l'or pour saisir les opportunités d'investissement.

 

 

Qu'est-ce que le FOMC?
Le Comité fédéral du marché ouvert (FOMC) est l'organe central du système de la Réserve fédérale américaine, principalement chargé de formuler la politique monétaire américaine pour équilibrer la croissance économique et la stabilité des prix. Plus précisément, le FOMC ajuste la politique monétaire pour atteindre les objectifs de développement économique et de stabilité des prix. La mise en œuvre des décisions de politique monétaire du FOMC est confiée à la Réserve fédérale de New York.

 

Site officiel de la Réserve fédérale: https://www.federalreserve.gov/

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Le FOMC est composé de 12 membres, dont 7 sont des gouverneurs de la Réserve fédérale, le président de la Réserve fédérale de New York occupe 8 sièges, et les 4 autres sièges sont occupés à tour de rôle par les présidents des 11 autres banques de réserve fédérale. Le FOMC est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des opérations sur le marché ouvert, et est l'une des institutions les plus importantes du système de réserve fédérale. Le FOMC se réunit 8 fois par an, toutes les 6 semaines. En outre, en plus d'annoncer les décisions et de tenir des conférences de presse, des graphiques de points et des prévisions économiques sont publiés à la fin de chaque trimestre.

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Conférence de presse sur la politique monétaire
Le président de la Réserve fédérale tiendra une conférence de presse à 14h30, heure de l'Est, pour expliquer en détail la dernière décision sur les taux d'intérêt.

1. Revue de la décision sur les taux d'intérêt: Tout d'abord, le président de la Réserve fédérale passera en revue le processus de cette décision sur les taux d'intérêt, y compris la prise en compte globale des données économiques, des attentes du marché et des objectifs de politique de la Réserve fédérale. L'accent de cette réunion sera mis sur des éléments clés tels que l'inflation, l'emploi et la croissance économique, afin d'expliquer en profondeur les raisons de cette décision de la Réserve fédérale.

2. Perspectives économiques: Le président de la Réserve fédérale partagera ses points de vue sur le développement économique futur, y compris les tendances de l'inflation, le marché de l'emploi et les prévisions de croissance économique. De plus, il examinera les facteurs de risque potentiels, tels que le ralentissement économique mondial et les tensions géopolitiques, et leur impact potentiel sur l'économie américaine.

3. Position de la politique monétaire: Le président de la Réserve fédérale exposera sa position sur la politique monétaire, y compris les points de vue des faucons et des colombes. Les faucons ont tendance à augmenter les taux d'intérêt pour freiner l'inflation, tandis que les colombes préfèrent maintenir des taux d'intérêt stables pour soutenir la croissance économique. Le président de la Réserve fédérale expliquera l'équilibre entre ces deux positions et clarifiera la direction possible des ajustements de politique à l'avenir.

4. Impact sur les marchés: Le président de la Réserve fédérale discutera de l'impact de cette décision sur les taux d'intérêt sur les marchés boursiers, obligataires, monétaires et des matières premières. Les participants au marché suivront attentivement ces analyses afin d'ajuster leurs stratégies d'investissement de manière flexible.

5. Session de questions-réponses: Enfin, la conférence de presse se terminera par une session de questions-réponses, au cours de laquelle le président de la Réserve fédérale répondra aux questions des journalistes et des analystes présents. Cette session fournira aux marchés des informations supplémentaires sur la politique de la Réserve fédérale et les perspectives économiques.

En somme, la réunion du FOMC de ce mois pourrait chercher un équilibre entre les positions des faucons et des colombes afin d'atteindre ses objectifs doubles : promouvoir un emploi maximal et maintenir la stabilité des prix. Les investisseurs devraient suivre attentivement les résultats de la réunion et les discours du président de la Réserve fédérale Powell afin de mieux comprendre l'évolution future de la politique monétaire.

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Qu'est-ce que les "données de l'emploi non agricole" ?
Les données de l'emploi non agricole sont un indicateur économique important publié chaque mois par le département du Travail des États-Unis, officiellement appelé "Changement du nombre d'employés dans le secteur non agricole" (Non-Farm Payrolls, abrégé NFP). Ces données reflètent la situation de l'emploi dans le secteur non agricole aux États-Unis, y compris les industries manufacturières, de la construction et des services, mais excluent l'agriculture, l'emploi domestique et les organisations à but non lucratif. Les données sur l'emploi non agricole sont importantes pour analyser la santé de l'économie américaine, car elles reflètent directement les changements de l'activité économique et la demande du marché du travail.

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Explication du rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis:
Le rapport sur l'emploi non agricole est l'une des deux enquêtes menées par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, qui suit la situation de l'emploi aux États-Unis dans un rapport de données appelé "Rapport sur la situation de l'emploi". Ces deux enquêtes comprennent :

1. Enquête auprès des établissements: Cette enquête fournit des informations détaillées sur l'emploi non agricole, en suivant le nombre d'emplois ajoutés par secteur, les heures de travail moyennes et les salaires horaires moyens. Cette enquête sert de base au nombre total d'emplois non agricoles rapportés chaque mois.

2. Enquête auprès des ménages: Cette enquête répartit les données sur l'emploi selon les catégories démographiques, en étudiant les taux d'emploi par race, sexe, niveau d'éducation et âge. Cette enquête sert de base au taux de chômage mensuel rapporté.

 

 

Quand le NFP est-il publié?
Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publie généralement le rapport sur l'emploi non agricole le premier vendredi de chaque mois à 8h30, heure de l'Est. Le Bureau of Labor Statistics publie les enquêtes auprès des établissements et des ménages ensemble sous la forme d'un rapport sur la situation de l'emploi, qui couvre le marché du travail du mois précédent.

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4 données à surveiller dans le rapport NFP
Les investisseurs accordent une attention particulière à plusieurs données du rapport sur l'emploi :

1. Taux de chômage: Le taux de chômage est l'un des indicateurs importants du rapport sur l'emploi, représentant la proportion de personnes cherchant un emploi mais n'en trouvant pas par rapport à la population active totale. Le taux de chômage reflète l'état de fonctionnement de l'économie et a une valeur de référence pour l'élaboration des politiques gouvernementales et des entreprises. Un faible taux de chômage signifie que le marché du travail est tendu, et les entreprises pourraient devoir augmenter les salaires pour attirer et retenir les employés ; un taux de chômage élevé indique que le marché du travail est détendu et que les entreprises ont plus de choix en matière de recrutement.

2. Activité du secteur de l'emploi: Le rapport sur l'emploi examine en détail la situation de l'emploi dans différents secteurs, y compris les secteurs manufacturier, de la construction et des services. Ces données aident les investisseurs à comprendre les tendances de développement et la demande de main-d'œuvre dans différents secteurs. La croissance de l'emploi dans différents secteurs peut varier, ce qui a une signification directrice pour les investisseurs en termes d'allocation sectorielle.

3. Salaire horaire moyen: Le salaire horaire moyen est un indicateur de la rémunération sur le marché du travail. Lorsque le salaire horaire moyen augmente, cela signifie que les revenus des travailleurs augmentent, ce qui peut avoir un impact sur la consommation et l'inflation. Les investisseurs peuvent observer les changements du salaire horaire moyen pour évaluer la situation de la rémunération sur le marché du travail et le pouvoir d'achat des consommateurs.

4. Révisions du rapport sur l'emploi non agricole: Le rapport sur l'emploi non agricole peut être révisé après sa première publication, en fonction des nouvelles données. Les données révisées reflètent de manière plus précise la situation réelle de l'emploi et ont une valeur de référence plus élevée pour les investisseurs. Les investisseurs devraient surveiller les révisions du rapport sur l'emploi non agricole afin d'avoir une compréhension plus précise de la situation économique et du marché du travail.
    

En plus de ces données, d'autres données méritent d'être surveillées, telles que le taux de participation à la population active, la proportion de chômeurs de longue durée, les changements dans l'emploi à temps plein et à temps partiel, etc. Ces données sont également importantes pour les investisseurs qui analysent la situation économique et les tendances du marché.

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Comment les données sur l'emploi non agricole influencent-elles les marchés?
Les données sur l'emploi non agricole peuvent influencer les marchés de diverses manières, en fonction de la situation économique et des conditions des marchés financiers.

1. Politique monétaire: Lorsque les données sur l'emploi non agricole sont meilleures que prévu, le marché de l'emploi est solide, le taux de chômage diminue et les pressions inflationnistes peuvent augmenter. Dans ce cas, la banque centrale pourrait envisager d'augmenter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation. Une hausse des taux d'intérêt pourrait avoir un impact sur la croissance économique et affecter les bénéfices des entreprises et la confiance des consommateurs. À l'inverse, si les données sur l'emploi non agricole sont mauvaises, le taux de chômage augmente, la banque centrale pourrait envisager de baisser les taux d'intérêt ou de mettre en œuvre une politique monétaire accommodante pour stimuler l'économie. Une baisse des taux d'intérêt ou une politique accommodante pourrait soutenir les prix des actifs et augmenter la volonté d'investissement des entreprises.

2. Marché boursier: Des données sur l'emploi non agricole meilleures que prévu peuvent stimuler la confiance du marché et entraîner une hausse du marché boursier. Cependant, les attentes de hausse des taux d'intérêt pourraient exercer une certaine pression sur le marché boursier, car la hausse des taux d'intérêt augmenterait les coûts de financement des entreprises. À l'inverse, des données sur l'emploi non agricole décevantes pourraient affecter la confiance du marché et entraîner une baisse du marché boursier. Mais si le marché s'attend à ce que la banque centrale mette en œuvre une politique monétaire accommodante, le marché boursier pourrait être soutenu, car une politique accommodante aiderait à réduire les coûts de financement et à stimuler la croissance économique.

3. Marché des changes: Des données sur l'emploi non agricole meilleures que prévu pourraient profiter au dollar américain, car le marché pourrait s'attendre à ce que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt. Une hausse des taux d'intérêt rendrait le dollar plus attrayant, entraînant un afflux de capitaux vers les actifs en dollars. À l'inverse, si les données sur l'emploi non agricole sont décevantes, le dollar pourrait être sous pression et les autres devises pourraient s'apprécier par rapport au dollar. Dans ce cas, les investisseurs pourraient chercher d'autres devises comme refuge ou opportunités d'investissement.

4. Marché des matières premières (comme l'or): Des données sur l'emploi non agricole meilleures que prévu pourraient exercer une pression sur les actifs refuges, car le sentiment de risque sur le marché augmente et le dollar se renforce. Le prix de l'or pourrait baisser, car les investisseurs déplacent leurs capitaux vers des actifs plus risqués. Cependant, si les données sur l'emploi non agricole sont décevantes, l'or et d'autres actifs refuges pourraient bénéficier d'une baisse du sentiment de risque sur le marché et d'un affaiblissement du dollar. Dans ce cas, le prix de l'or pourrait augmenter, car les investisseurs recherchent des actifs refuges pour se protéger contre les risques.

 

 

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