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A principios de noviembre llegará la semana súper, después de la reunión de la FOMC sobre las tasas de interés a las 14:00 del 1 de noviembre, hora del este, el 3 de noviembre a las 08:30 se anunciarán los datos de empleo no agrícola de octubre en los Estados Unidos, lo que podría generar grandes fluctuaciones en el mercado. Los inversores deben prestar mucha atención.

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A las 2:00 PM, hora del este, el 1 de noviembre, se anunció la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal, y los últimos datos muestran que se mantiene sin cambios en el 5.5%.

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Expectativas del mercado para la FOMC
Aunque después de la última reunión de pausa tipo halcón, el mercado en general espera que haya un aumento de tasas este año y solo dos recortes de tasas el próximo año, el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., el aumento en los riesgos geopolíticos y la preocupación por el aumento de la inflación debido al posible aumento en los precios del petróleo, entre otros factores, han llevado a los funcionarios de la Reserva Federal a adoptar una postura más conservadora sobre el aumento de las tasas. Muchos funcionarios sienten que no es necesario aumentar las tasas nuevamente. El mercado se centrará en las opiniones de los funcionarios de la Reserva Federal sobre las tasas de interés en esta reunión:

1. Ha terminado el aumento de tasas?

2. Cuánto tiempo se deben mantener las tasas altas?

3. Cuándo comenzar a reducir las tasas?

4. Pueden los rendimientos más altos reemplazar un aumento de tasas?

 

A partir del 30 de octubre, las probabilidades de ajustes a la tasa de interés objetivo en esta reunión son las siguientes:

• 5.25% - 5.50%: 98.0% (una disminución del 1.9% con respecto al 99.9% de la semana pasada)

• 5.00% - 5.25%: 2.0% (un aumento del 1.9% con respecto al 0.1% de la semana pasada)

Basándose en los datos anteriores, el mercado ya ha anticipado que no habrá un aumento de la tasa en esta reunión, y se espera ampliamente que la Reserva Federal continúe manteniendo la tasa de interés objetivo dentro del rango del 5.25% al 5.50%, con una probabilidad extremadamente baja de una reducción de la tasa.

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La probabilidad de mantener la misma tasa de interés en la última reunión del año también es mucho mayor que la de un aumento de la tasa, siendo del 79.1%. Sin embargo, antes de la reunión final, habrá varios informes importantes de datos de empleo e inflación. Dado que la política principal actual de la Fed se basa en datos, no se puede descartar por completo la posibilidad de otro aumento de la tasa.

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Resumen del NFP de septiembre:

Los datos de empleo no agrícola de octubre, que se publicarán el 3 de noviembre, pueden reflejar la situación del mercado laboral. En septiembre, el empleo no agrícola fue de 336,000 personas, muy por encima de las 170,000 esperadas, y la tasa de desempleo se mantuvo en el máximo histórico reciente del 3.8% durante dos meses consecutivos. Pueden continuar los buenos datos de empleo? Sin embargo, vale la pena prestar atención al impacto de la huelga de trabajadores automotrices en los datos de empleo. Si se trata de un informe de empleo débil, sería un golpe adicional para los funcionarios halcones de la Reserva Federal y podría aumentar las expectativas de mantener las tasas sin cambios.

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Expectativas del Mercado

El mercado pronostica que el empleo no agrícola en octubre será de 172,000, significativamente menor que la cifra anterior de 336,000. Continuará la tendencia de enfriamiento en el mercado laboral? Mientras tanto, se espera que la tasa de desempleo se mantenga en un nivel alto del 3.8%, consistente con las dos publicaciones anteriores.

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Por qué prestar atención a la decisión de tasas de interés?

1. Barómetro de la economía mundial: La Reserva Federal es uno de los bancos centrales más importantes del mundo, y su política monetaria tiene un impacto profundo en la economía mundial. Cuando la Reserva Federal ajusta las tasas de interés, esto significa que el entorno de la política monetaria mundial podría cambiar, lo que afecta las decisiones de inversión de los inversores. Por lo tanto, prestar atención a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal ayuda a los inversores a comprender mejor el pulso de la economía mundial y proporciona una base importante para las decisiones de inversión.

2. Impacto en el mercado de divisas: La decisión de tasas de interés de la Reserva Federal tiene un impacto significativo en el mercado de divisas. Cuando la Reserva Federal ajusta las tasas de interés, el tipo de cambio del dólar estadounidense a menudo fluctúa. Para los inversores, prestar atención a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal ayuda a predecir las tendencias de las divisas y tomar decisiones de inversión inteligentes en el mercado de divisas.

3. Expectativas de política monetaria: La decisión de tasas de interés de la Reserva Federal refleja su juicio sobre la economía y la postura de la política monetaria. Al prestar atención a la decisión de tasas de interés, los inversores pueden comprender las expectativas de la Reserva Federal sobre la economía futura y, por lo tanto, predecir las tendencias futuras de la política monetaria.

4. Función de señalización: La decisión de tasas de interés de la Reserva Federal envía señales importantes al mercado. Por ejemplo, si la Reserva Federal anuncia un recorte de tasas, esto generalmente significa que el crecimiento económico se está desacelerando y se necesita estimular la economía a través de la política monetaria. Por el contrario, si la Reserva Federal aumenta las tasas, esto podría significar que el crecimiento económico es más rápido y se necesita ajustar las tasas para controlar la inflación. Los inversores pueden obtener información sobre la situación económica prestando atención a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal, lo que proporciona pistas para las decisiones de inversión.

5. Efecto de interacción del mercado global: Como la economía más grande del mundo, la política monetaria de Estados Unidos tiene un impacto significativo en las economías de otros países y regiones. La decisión de tasas de interés de la Reserva Federal desencadena un efecto de interacción en los mercados globales, afectando el rendimiento de los mercados financieros en otros países y regiones. Por lo tanto, prestar atención a la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal ayuda a los inversores a comprender mejor la dinámica del mercado global y proporciona un sólido apoyo para las estrategias de inversión.

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En términos de impacto en los mercados financieros:

1. Mercado de valores: en general, el aumento de las tasas de interés aumenta el costo de financiamiento para las empresas, reduciendo su margen de beneficio y afectando negativamente al mercado de valores. Sin embargo, en el contexto actual de recuperación económica, un aumento de las tasas podría indicar la confianza de la Reserva Federal en las perspectivas económicas, brindando un apoyo positivo al mercado de valores. Si la Reserva Federal decide mantener las tasas de interés sin cambios el 20 de septiembre, el mercado continuará beneficiándose de los dividendos de las bajas tasas de interés, y se espera que el mercado de valores continúe su tendencia alcista. Por el contrario, si se produce un aumento de las tasas, debemos prestar mucha atención a la reacción del mercado al alcance y ritmo del aumento, así como al rendimiento de las ganancias empresariales, para evaluar la tendencia del mercado de valores.

2. Mercado de bonos: un aumento en las tasas de interés generalmente significa una caída en los precios de los bonos y un aumento en los rendimientos. Si la Reserva Federal decide no aumentar las tasas, las expectativas del mercado para futuros aumentos de tasas disminuirán, y se espera que el mercado de bonos se mantenga estable. Sin embargo, si se produce un aumento en las tasas, especialmente uno que supere las expectativas del mercado, esto ejercerá una gran presión sobre el mercado de bonos, lo que provocará una caída en los precios de los bonos y un aumento en los rendimientos.

3. Mercado de divisas: la decisión sobre las tasas de interés afectará el tipo de cambio del dólar estadounidense, lo que a su vez afectará los tipos de cambio de otras monedas en relación con el dólar. Si la Reserva Federal decide mantener las tasas de interés sin cambios, es probable que el dólar continúe debilitándose, lo cual es favorable para las monedas de los mercados emergentes. Sin embargo, si se produce un aumento en las tasas, especialmente uno que supere las expectativas del mercado, es probable que el dólar se fortalezca, ejerciendo presión sobre las monedas de los mercados emergentes.

4. Mercado de materias primas: el oro, como activo refugio, ve fluctuar sus precios debido a cambios en el tipo de cambio del dólar estadounidense y las tasas de interés. Si la Reserva Federal decide no aumentar las tasas, el mercado del oro podría beneficiarse de la debilidad del dólar, y se espera que los precios suban. Sin embargo, si se produce un aumento en las tasas, especialmente uno que supere las expectativas del mercado, los precios del oro enfrentarán presiones y podrían caer. Los inversores deben prestar mucha atención a las tendencias de los precios del oro para aprovechar las oportunidades de inversión.

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Qué es la FOMC?
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) es el principal organismo del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, responsable de formular la política monetaria de los Estados Unidos para lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la estabilidad de precios. Específicamente, el FOMC busca lograr sus objetivos de desarrollo económico y estabilidad de precios mediante la regulación de la política monetaria. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York es responsable de llevar a cabo las decisiones de política monetaria del FOMC.

 

Sitio web oficial de la Reserva Federal: https://www.federalreserve.gov/

 

El FOMC está compuesto por 12 miembros, 7 de los cuales son gobernadores de la Reserva Federal, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York ocupa 8 asientos, y los otros 4 asientos son ocupados rotativamente por los presidentes de los otros 11 Bancos de la Reserva Federal. El FOMC es responsable de formular y ejecutar operaciones de mercado abierto y es uno de los organismos más importantes del Sistema de la Reserva Federal. El FOMC celebra 8 reuniones al año, una cada 6 semanas. Además de emitir declaraciones de decisión y realizar conferencias de prensa, también publica gráficos de puntos y previsiones económicas al final de cada trimestre.

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Conferencia de prensa de política monetaria
El presidente de la Reserva Federal llevará a cabo una conferencia de prensa a las 14:30, hora del este de los Estados Unidos, para explicar en detalle la última decisión sobre las tasas de interés.

1. Revisión de la decisión de tasas de interés: en primer lugar, el presidente de la Reserva Federal revisará el proceso de la decisión de tasas de interés, incluida la consideración integral de los datos económicos, las expectativas del mercado y los objetivos de política de la Reserva Federal. El enfoque de esta reunión estará en factores clave como la inflación, el empleo y el crecimiento económico para explicar en profundidad las razones de la decisión de la Reserva Federal.

2. Perspectivas económicas: el presidente de la Reserva Federal compartirá sus opiniones sobre el desarrollo económico futuro, incluidas las expectativas sobre las tendencias de inflación, el mercado laboral y el crecimiento económico. Además, se discutirán posibles factores de riesgo, como la desaceleración del crecimiento económico mundial y las tensiones geopolíticas, y su posible impacto en la economía de los Estados Unidos.

3. Postura de política monetaria: el presidente de la Reserva Federal presentará su postura sobre la política monetaria, incluidas las opiniones de halcones y palomas. Los halcones tienden a favorecer el aumento de las tasas para controlar la inflación, mientras que las palomas prefieren mantener las tasas estables para apoyar el crecimiento económico. El presidente de la Reserva Federal explicará el equilibrio entre estas dos posturas y aclarará la dirección de los posibles ajustes de política en el futuro.

4. Impacto en el mercado: el presidente de la Reserva Federal discutirá el impacto de la decisión de tasas de interés en el mercado de valores, el mercado de bonos, el mercado de divisas y el mercado de materias primas. Los participantes del mercado seguirán de cerca estos análisis para ajustar sus estrategias de inversión de manera flexible.

5. Sesión de preguntas y respuestas: al final de la conferencia de prensa habrá una sesión de preguntas y respuestas, en la que el presidente de la Reserva Federal responderá preguntas de periodistas y analistas presentes. Esta sesión proporcionará más información sobre la política de la Reserva Federal y las perspectivas económicas para el mercado.

 

En resumen, la reunión del FOMC de este mes puede buscar un equilibrio entre las posturas de halcones y palomas para lograr sus objetivos duales: promover el empleo máximo y mantener la estabilidad de precios. Los inversores deben estar atentos a los resultados de la reunión y al discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para obtener una visión más clara de la dirección futura de la política monetaria.

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Qué son los "datos de empleo no agrícola"?
Los datos de empleo no agrícola son un importante indicador económico publicado mensualmente por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, conocido oficialmente como "Cambio en el empleo en el sector no agrícola" (Non-Farm Payrolls, abreviado como NFP). Estos datos reflejan la situación del empleo en el sector no agrícola de los Estados Unidos, incluidos sectores como la manufactura, la construcción y los servicios, pero excluyen la agricultura, el empleo doméstico y las organizaciones sin fines de lucro. Los datos de empleo no agrícola son importantes para analizar la salud de la economía de los Estados Unidos, ya que reflejan directamente los cambios en la actividad económica y la demanda del mercado laboral.

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En cuanto a la explicación del informe de empleo no agrícola de los Estados Unidos:

En cuanto al informe de empleo no agrícola de los Estados Unidos, se trata de una de las dos encuestas realizadas por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, que rastrea la situación del empleo en los Estados Unidos en un informe de datos llamado "Informe sobre la situación del empleo". Estas dos encuestas incluyen:

1. Encuesta a establecimientos: esta encuesta proporciona información detallada sobre el empleo no agrícola, rastreando el número de empleos nuevos por sector, las horas de trabajo promedio y los ingresos promedio por hora. Esta encuesta es la base del número total de empleo no agrícola reportado mensualmente.

2. Encuesta a hogares: esta encuesta desglosa el empleo por población, estudiando la tasa de empleo por raza, género, nivel educativo y edad. Esta encuesta es la base de la tasa de desempleo mensual reportada.

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Quand est-ce que le NFP est publié ?
Le Bureau des statistiques du travail des États-Unis publie généralement le rapport sur l'emploi non agricole le premier vendredi de chaque mois à 8h30 (heure de l'Est). Le Bureau des statistiques du travail publie le rapport sur la situation de l'emploi, qui comprend les enquêtes auprès des établissements et des ménages et couvre le marché du travail du mois précédent.

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4 données à surveiller dans le rapport NFP
Les investisseurs accordent une attention particulière à plusieurs données dans le rapport sur l'emploi :

1. Taux de chômage: Le taux de chômage est l'un des indicateurs importants du rapport sur l'emploi. Il représente le pourcentage de personnes cherchant un emploi mais qui n'en ont pas trouvé par rapport à la population active totale. Le taux de chômage reflète la situation économique et a une valeur de référence pour l'élaboration des politiques par les gouvernements et les entreprises. Un faible taux de chômage signifie que le marché du travail est tendu, et les entreprises peuvent devoir augmenter les salaires pour attirer et retenir les employés ; un taux de chômage élevé indique un marché du travail détendu, où les entreprises ont plus de choix en matière de recrutement.

2. Activité du secteur de l'emploi: Le rapport sur l'emploi fournit une analyse détaillée de la situation de l'emploi dans différents secteurs, y compris la fabrication, la construction, les services, etc. Ces données aident les investisseurs à comprendre les tendances de développement et les besoins en main-d'œuvre de différents secteurs. Le taux de croissance de l'emploi peut varier d'un secteur à l'autre, ce qui peut guider les investisseurs dans l'allocation sectorielle.

3. Salaire horaire moyen: Le salaire horaire moyen est un indicateur du niveau de rémunération sur le marché du travail. Lorsque le salaire horaire moyen augmente, cela signifie que les revenus des travailleurs augmentent, ce qui peut avoir un impact sur la consommation et l'inflation. Les investisseurs peuvent juger de la situation de rémunération sur le marché du travail et du pouvoir d'achat des consommateurs en observant les changements du salaire horaire moyen.

4. Révision du rapport sur l'emploi non agricole: Le rapport sur l'emploi non agricole peut être révisé après sa première publication en fonction de nouvelles données. Les données révisées reflètent plus précisément la situation de l'emploi et ont une valeur de référence plus élevée pour les investisseurs. Les investisseurs devraient surveiller les révisions du rapport sur l'emploi non agricole pour avoir une compréhension plus précise de la situation économique et du marché du travail.

 

En plus de ces données, d'autres données méritent d'être surveillées, comme le taux de participation au travail, la proportion de chômeurs de longue durée, les changements dans l'emploi à temps plein et à temps partiel, etc. Elles sont également importantes pour les investisseurs pour analyser la situation économique et la tendance du marché.

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Quel est l'impact des données sur l'emploi non agricole sur le marché ?
Les données sur l'emploi non agricole peuvent influencer le marché de plusieurs façons, l'impact spécifique dépendant de la situation économique et financière.

1. Politique monétaire: Lorsque les données sur l'emploi non agricole sont meilleures que prévu, le marché de l'emploi est solide, le taux de chômage diminue et la pression inflationniste peut augmenter. Dans ce cas, la banque centrale peut envisager d'augmenter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. Une augmentation des taux d'intérêt peut avoir un impact sur la croissance économique et affecter les bénéfices des entreprises et la confiance des consommateurs. Au contraire, si les données sur l'emploi non agricole sont mauvaises et que le taux de chômage augmente, la banque centrale peut envisager de baisser les taux d'intérêt ou de mettre en œuvre une politique monétaire accommodante pour stimuler l'économie. Une baisse des taux d'intérêt ou une politique accommodante peut soutenir les prix des actifs et augmenter la volonté des entreprises d'investir.

2. Marché boursier: De meilleures données sur l'emploi non agricole que prévu peuvent stimuler la confiance du marché et pousser le marché boursier à la hausse. Cependant, les attentes d'une augmentation des taux d'intérêt peuvent exercer une certaine pression sur le marché boursier, car une augmentation des taux d'intérêt augmenterait le coût du financement pour les entreprises. Au contraire, de mauvaises données sur l'emploi non agricole peuvent ébranler la confiance du marché et entraîner une baisse du marché boursier. Mais si le marché s'attend à ce que la banque centrale mette en œuvre une politique monétaire accommodante, le marché boursier pourrait être soutenu, car une politique accommodante aiderait à réduire les coûts de financement et à stimuler la croissance économique.

3. Marché des changes: De meilleures données sur l'emploi non agricole que prévu peuvent bénéficier au dollar, car le marché pourrait s'attendre à une augmentation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Une hausse des taux d'intérêt rendrait le dollar plus attrayant, entraînant un afflux de capitaux vers les actifs en dollars. Au contraire, si les données sur l'emploi non agricole sont mauvaises, le dollar pourrait être sous pression et d'autres devises pourraient s'apprécier par rapport au dollar. Dans ce cas, les investisseurs pourraient chercher d'autres devises comme refuge ou opportunités d'investissement.

4. Marché des matières premières (comme l'or): De meilleures données sur l'emploi non agricole que prévu peuvent exercer une pression sur les actifs refuges, car le sentiment de risque sur le marché augmente et le dollar se renforce. Le prix de l'or pourrait baisser, car les investisseurs déplacent leurs capitaux vers des actifs plus risqués. Cependant, si les données sur l'emploi non agricole sont mauvaises, l'or et d'autres actifs refuges pourraient bénéficier, car le sentiment de risque sur le marché diminue et le dollar s'affaiblit. Dans ce cas, le prix de l'or pourrait augmenter, car les investisseurs cherchent des actifs refuges pour se protéger contre les risques.

 

 

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